Как овладеть эмоциональным контролем в трейдинге?

Фундаментальная разница между общепринятым подходом к психологии трейдинга и тем, что делаю я, заключается во взгляде на эмоции. Эмоции зачастую рассматриваются как проблема в психологии трейдинга, а решение этой проблемы обычно сводится к игнорированию или блокированию эмоций. Традиционная психология трейдинга может сказать вам, например, ‘игнорировать’ страх и просто войти в сделку, если вы знаете, что это правильный вход… если бы только всё было так просто.


Естественно, общий план сводится к выявлению эмоций, которые подталкивают вас к принятию плохих решений, но эти эмоции являются симптомом проблемы. Не они реальная причина, по которой вы принимаете плохие решения. Реальные причины ваших эмоциональных проблем, это недостатки в вашем эмоциональном подходе к сделке, или даже в вашем общем подходе к трейдингу. Ваши эмоциональные реакции указывают на присутствие таких недостатков, и после их исправления эмоции пропадают.

Результативность и эмоции

Легко подумать, что эмоции это плохо, но эмоции необходимы для развития; только когда их становится слишком много или наоборот слишком мало, тогда это становится проблемой. Это применимо как к положительным, так и к отрицательным эмоциям. Наличие слишком большой уверенности это проблема, потому что это выключает вашу способность думать. Быть усталым это проблема, потому что у вас недостаточно энергии чтобы думать.


Понимание отношения между эмоциями и результативностью, как показано на следующем принципе, упрощает совершенствование вашего ментального подхода. Закон Йерка-Додсона описывает отношение между уровнем эмоции и результативностью трейдера. Этот закон гласит, что ваша результативность улучшается с ростом ваших эмоций… но только до определённого момента.


img__5186__20200415_161431_738435959.png

Если эмоции продолжают расти и пересекают верхушку кривой, результативность начинает уменьшаться, т.к. эмоциональная система отключает вашу способность думать. Вы не можете показывать хорошие результаты, потому что вы не можете думать; а если вы не можете думать, вы не можете воспользоваться знаниями, которые нужны вам для принятия качественных решений.


Ключом к результативности является поиск точки равновесия, в которой вы полны энергии, но не перегружены. Это то, что называется "быть в зоне", или "в состоянии потока". У разных людей это состояние различается. Некоторым надо расслабиться и успокоиться, чтобы попасть в этот поток, другим нужна встряска. "Зона" это тема для обсуждения на следующий раз, сейчас ваше основное усилие должно быть направлено на предотвращение слишком большой активности ваших эмоций, что приводит к совершению вами плохих решений.


Сила, которую ваши эмоции имеют над вашей способностью думать, это что-то что никто не может контролировать; это прочный шаблон в вашем мозгу. Многие из вас знают его как “реакция бей или беги”, и ваш разум в этот момент, по сути, неисправен, как если бы у компьютера произошло короткое замыкание. Проще говоря, если уровень ваших эмоций зашкаливает, вы принимаете слишком скудные торговые решения, потому что ваш мозг не даёт вам нормально думать. Также происходит следующее:

  • ваш ум опустошается;
  • вы упускаете важную информацию;
  • вы переоцениваете важность некоторой информации, или зацикливаетесь на бесполезной информации;
  • вам известно правильное решение, но ваша голова как будто бы в тумане;
  • вы прибегаете к плохим привычкам.

В то время как вы не можете контролировать тот факт, что эмоциональная система отключает вашу способность думать, вы можете контролировать срабатывание этого механизма. Это означает, что вы должны начать пытаться контролировать ваши эмоции до того, как они стали слишком бурными; в противном случае вы выходите с ножом против пистолета. Слишком часто психологические стратегии предполагают, что вам на самом деле легко думать, когда вы испытываете страх, жадность или нетерпение. Но это не так. Ваш мозг отключает вашу способность думать. Вот почему так важно не позволять вашим эмоциям закипать.

Накопление эмоций

Одна концепция чрезвычайно важна, когда мы говорим о развитии эмоционального контроля, и я зову её "Накопленная эмоция". Эмоция обладает способностью переносится с одного дня на следующий — этакий сорт эмоционального похмелья. Грубо говоря, если у вас выдался очень плохой торговый день, который вызвал у вас сплошное расстройство и страх, то скорее всего некоторые из этих эмоций перенесутся и на следующий день. Вместо того, чтобы чувствовать себя бодрым и готовым в начале дня, вы чувствуете что ваши эмоции уже наполняют вас. В результате, точка, когда вы начнёте совершать плохие сделки, будет достигнута с меньшим количеством эмоций, чем обычно. Если эта тенденция сохраняется, то в какой-то момент вы не сможете контролировать свои эмоции с самого начала вашего торгового дня.


Это очень важно понимать, потому как множество трейдеров не осознают риск, принимаемый ими при игнорировании накопленных эмоций, которые скорее всего приведут к печальным последствиям. Теперь вы знаете, что если у вас был очень плохой, или наоборот очень хороший день, некоторые из эмоций будут перенесены на следующий день, и тем самым вам станет труднее обычного их контролировать.

Инъекция логики

В трудные времена, мы часто спонтанно начинаем вести с собой разговоры, чтобы преодолеть трудности. Мы можем говорить себе “давай, ты можешь это сделать”, чтобы потдолкнуть себя к выполнению изнурительных или тяжёлых упражнений в спортивном зале, или “могло быть и хуже, спасибо что этого не произошло” после попадания в ДТП в котором никто не пострадал. Однако то что мы себе говорим иногда может быть достаточно токсично, и делает нашу проблему или реакцию на неё гораздо хуже. Например, это могут быть выражения вроде “почему я такой идиот!?!”


Инъекция логики – это техника, позволяющая взять контроль над нашими внутренними беседами и которую вы можете использовать для контроля своих эмоций. Однако необходимо помнить, что инъекция логики может не иметь долгосрочного эффекта. Техника создана для краткосрочного контроля над эмоциями, в то время как вы в постоянном режиме также работаете над решением эмоциональной проблемы.


Инъекция логики – это стратегия, использующая утверждение или фразу для исправления недостатков, вызывающих ваши эмоциональные реакции. Сперва она может работать всего минут десять, далее, по мере того как вы её совершенствуете, она будет работать всё дольше и дольше, до тех пор пока проблема не будет решена и не будет требовать дальнейшего контроля. Следуйте этому процессу из 4 шагов, когда в следующий раз эмоции начнут негативно влиять на принимаемые вами решения:


1. На первом шаге надо определить, присутствует ли вообще эта эмоция. Это может прозвучать слишком просто, и вы можете думать что определить страх, жадность, злость или нетерпение это просто, но сможете ли ва определить эти эмоции, прежде чем они заблокируют вашу способность думать.


2. Глубокий вздох: определив наличие эмоций, сделайте пару глубоких вдохов. Цель – создать ментальное разделение между эмоцией, чтобы вам было проще с ней бороться на третьем шаге.


3. Инъекция логики: напишите себе для чтения утверждение, которое будет напоминать вам о правильном способе размышлений, когда вы столкнётесь с эмоциональной реакцией. Например:

  1. Злость из-за стоп-аута: “Каждая сделка не может быть выигрышной. Если я буду придерживаться своей стратегии, со временем я заработаю деньги.”
  2. Злость из-за ошибки: “Ошибки не смертельны, но самая большая ошибка это позволять моей злости вызывать новые ошибки.”
  3. Страх потери денег: “Страх это топливо, которое позволяет мне совершать лучшие сделки. Если у меня что-то не получится, я хотя бы буду знать, что сделал всё что мог.”
  4. Форсирование сделок (нетерпеливость): “В догосрочной перспективе я заработаю меньше денег, форсируя сделки. Притормози и хорошенько подумай, стоит ли входить в сделку.”

4. Напоминание о стратегии: единственная причина, по которой эти эмоции становятся проблемой, это потому что они блокируют вашу способность воспользоваться знаниями о стратегии или технике, которые вам нужны для торговли. Успокоение этих эмоций не гарантирует что ваши знания сразу же вернуться. Запишите несколько технических моментов, которые вы чаще всего забываете, или напомните себе о самых распространённых ошибках, которых вы хотели бы избежать. Таким образом, как только вы успокоитесь вам будет проще принимать качественные решения — а это единственное что имеет значение.


5. Повторите при необхолимости: однократное контрлирование эмоций не означает, что они ушли на совсем. Очень часто чем больше вы это делаете, тем больше вам, вероятно, придётся это делать. Сохраняйте бдительность на протяжении всей торговой сессии и повторяйте первые четыре шага так часто, как это потребуется.


Как только вы начнёте пользоваться этим процессом регулярно, вы сможете проходить шаги с 1 по 4 за считанные секунды. Эти своевременные дозы логики и стратегии могут сделать ваши размышления более чёткими и, тем самым, поспособствовать принятию лучших решений.